Written by 14:31 每日点评

一夜之间全球市场集体爆发,究竟发生了什么?

从昨晚开始,全球几乎所有资产价格都出现了毫无预兆的爆发式上涨。除了美元以外,全球各大股市、各国的国债与公司债、贵金属、能源与基础金属等大宗商品以及多数非美货币的价格在同一时间大幅度飙升。从技术面来看,不管之前的形态如何,昨天都用一根大阳线突破了所有关键阻力,扭转了熊市的局面。如此强势的动能一直延续到今天。在早盘时段,澳洲与香港股市相继高开高走,尤其是恒生科技指数,单单一个上午的涨幅就高达10%。

美联储12月份加息预期

 

那么市场中究竟发生了什么?自然是我们昨日分析中提到的美国通胀数据。CPI同比报得7.7%,远低于预期8%和前值8.2%;而核心CPI同比报得6.3%,同样远低于预期的6.5%和前值6.6% 差异巨大的数据无疑向市场发送了一个清晰的讯号——美国通胀已经见顶了。且不论这个讯号是否准确,单说对昨晚市场的影响力就可见一斑。在通胀发布后,费城联储主席哈克表示,美联储在加息至4.5%之后需要暂停一下;与此同时,达拉斯联储主席洛根也支持放缓加息的速度;而“美联储喉舌”华尔街日报记者Nick自然不会旁观,再次撰文称美联储将在12月份加息50基点。受到这些知名人士的影响,市场对12月份美联储加息50基点的预期概率直接从50%飙升至80%,而这种夸张的预期变化正在影响着全球所有的资产,资产市场的短线看涨动能异常的强劲。

美国10月通胀详细数据

 

然而作为投资者不能盲目开心,需要知道美国通胀为何下滑?从公布的通胀细分来看,能源的价格已经结束下滑开始上升,9月份阻碍通胀上升的关键是二手车价格的下滑。由图可见,虽然二手车占通胀的比重(Relative Importance)不高,但已经连续两个月价格呈现加速负增长。与此同时,比重稍高的医疗服务价格首月下滑,同样拖累整体物价。而比重最大的房租虽然还在增长,但是增速比起上个月有所下滑。整体来看,这样的一份报告其实无法证实通胀已经见顶,长线投资者不能太过乐观。但是短线情绪面会利好那些价格受到加息压制的资产,例如贵金属与基础金属、非必消、地产股、中概股以及非美货币。需要注意,科技板块同样会受到利好,但同时也有其他消息面利空,不适合追多。

COPPER日线图

 

从金属铜日线图来看,此前受到国内封锁以及美国加息影响,商品价格直线俯冲,3个月大跌30%。不过受到近期国内解封传闻以及昨晚美国通胀的利好,铜价已经突破了关键底部颈线8200大关,双底反转形态已经成型。考虑到消息面动能较强,交易策略应该采用回踩后看涨为主,支撑位置尽量放在颈线下方,可以关注8000的整数位大关,以及7800的斐波那契0.618回调线与底部需求区的共同支撑。

 

今日关注数据  

15:00 德国10月CPI月率终值

15:00 英国三个月GDP月率

15:00 英国9月制造业产出月率

23:00 美国11月密西根大学消费者信心指数

 

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