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债券问题重回视野,美国市场面临多方压力

美国财长耶伦昨日督促国会尽快就债务上限问题采取行动,同时表示目前的非常规融资措施将于10月份用尽。如果届时美国还没能调整债务上限,便可能面临政府债券违约的风险。早在7月27日的分析文中,ACY证券曾提到,如果美国陷入债务风波,将引发短期内市场巨震,尤其是股票市场已经开始承受消息面重压。

除了债务上限,美国目前面临的另一个问题是高达4.5万亿美元的刺激法案,如何为大规模的财政计划提供资金,同样也是民主党需要解决的问题。如果本周刺激法案受阻,或因债务上限问题而降低规模,那么将对目前的美国股市产生利空影响。考虑到两周后的利率决议有紧缩可能,同时纽联储主席昨日再度重申年内减码QE,美元上涨不利于资产价格上涨。结合疫情带来的不确定性,整体来看,近期美国股市虽然还没有到泡沫破裂的情况,但基本面的确存在多方卖压。

SP500日线图

从标普日线图来看,指数连续两日收跌,暂缓此前涨势。RSI相对强弱指标再度形成背离形态,目前的回调幅度还未能满足背离卖压。现价位置落在第一重趋势线上4500大关的位置,正在测试该位置的支撑。一旦突破该位置,那么再下方的趋势线支撑便要看4450附近。考虑到美元恢复上涨,资本存在外流的可能,头部的压力将会在近期集中释放,交易策略以突破4500后的跟随空单为主。尤其是结合上近期亚洲市场的快速反弹,这波美股的回调力度可能比市场想象中更大。

SP500一小时图

从标普小时图来看,指数在4540位置经过一周的整理,开始转向下行,并突破了颈线支撑,进行回踩测试。多顶反转形态确认,4520位置的支撑转阻力同样明显。K线震荡下跌,形成价格下行通道,通道上沿结合颈线将提供卖方压力。指标方面,K线触及到鳄鱼唇线后回落,鳄鱼线保持开口向下;AO柱线存在底部背离的信号,不过AC柱线刚下破零线,仍保持空头局势。单从技术面来看,日内存在逢高做空的机会,上方阻力在4710-4720区间,而下方的支撑则要看涨平涨中继形态上沿4495附近。

 

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