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全球央行汇聚一堂,或将决定未来市场走向

杰克逊霍尔央行年会于今日正式启动,全球央行汇聚一堂,共同探讨货币政策的未来框架。每当全球出现经济萧条的时候,都会对现有的框架提出新的挑战。回顾00年的互联网泡沫与08年的金融危机,全球央行在吸取前人教训的同时,不断调整政策手段。央行年会正是其中重要的一环,在会议中表达的态度往往之后会兑现。例如2012年的第三轮QE以及2015年的首次加息,都在当年年会中提前释放过信号。

最近央行政策对金融市场的影响力不言而喻,市场尤为关注年会中美联储的态度。时隔一个月,美联储主席鲍威尔再度公开表态,上一次讲话还是在7月份利率决议发布之后。虽然昨日有多名重要官员明确发表“鹰派”言论,但市场反映不算太大,全都紧盯着今晚鲍威尔的态度。由于下次美国利率决议在9月22日,今晚的讲话将决定未来一个月汇市的走向。考虑到鲍威尔一贯保守的态度,一旦今晚有明确的“政策紧缩”言论,对于黄金而言便是近期最大的利空信号。

XAUUSD一小时图

考虑到阿富汗的爆炸事件,消息面风险情绪升温,带动黄金价格上涨。金价非但没有受到美联储官员鹰派态度的影响,反而逆市上涨。这说明爆炸事件的利多影响占据昨日的主导。目前黄金正处在均衡位置,鲍威尔讲话将提供强动力。从黄金小时图来看,虽然受到多次消息面影响,K线上冲下洗,但整体仍处于阶段式箱体结构中。这体现金价正在进行多空整理,需要基本面提供新的动能。今晚北京时间22点鲍威尔将公开发言,金价存在较大的波段机会。需要关注其鹰派的言论,一旦出现,黄金便将承受技术面与基本面双重利空,存在1800位置附近的高位做空机会。上方阻力在1810位置,下方支撑要看1770附近。空单入场可以考虑配合动量指标锐角反转或下穿零线的信号。

 

考虑到鲍威尔面临连任压力,以及拜登的3.5万亿支出计划正接受国会投票,对央行宽松态度有实际需要。对此交易者需要做两手准备。如果鲍威尔只提及“经济不确定性”与“通胀暂时论”,没有出现紧缩信号,那么美元将再度承受顶部压力,交易对象可以考虑做多纽美货币对。

NZDUSD一小时图

从纽美小时图来看,相比其他货币对,纽美体现更加抗跌,底部存在较强的多头支撑力量。目前K线在0.7大关下方震荡整理,方向未定。中线来看,纽美同样在0.69-0.71区间内大幅震荡。需要基本面的推动,纽美才能再度获得波段动能。如果鲍威尔今日仍然保守宽松,那么纽美就存在逢低做多的机会。现价下方的支撑主要看0.694附近以及069的整数位大关。上方阻力则要看0.7大关与0.71的震荡上沿。0.7虽然是整数位,但提供的结构阻力相对较弱。

 

今日关注数据

20:30 美国7月核心PCE物价指数

22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数

22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

 

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