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全球最大铜生产商将溢价上调31%,澳洲铜业能否得救?

纵观今年以来大宗商品的价格走势,能源商品无疑摘得桂冠;需求持续复苏,供应得以有效控制,价格也随之稳定上涨。紧随其后的是新能源核心材料,例如锂、铀等,受到全球减碳政策利好,年内价格呈现暴涨,直到近期才发生回调。与此同时,新能源相关的基础金属同样涨价,尤其是铝、锌等金属,电动车与太阳能行业都在扩大对其的需求。而表现最差的便是基建相关材料,铁矿与木材均5月份开始呈现拦腰式下滑。唯一比较特殊的是铜矿,介于新能源金属与基建金属之间,其价格表现较为犹豫;5月初随铁矿一同大跌,但在9300美元附近大幅震荡,震荡幅度逐渐收敛。市场都在期待铜矿是否能够决定后续方向。

本次能源危机不仅影响到价格本身,作为“工业的血液”,其成本将通过生产环节传递至各类材料终端。简单来说,便是大宗商品价格的内部轮动。矿业的供给不足近期再度得以体现,国内已经四次投放铜铝锌等金属的国家储备。从近期的价格表现来看,铁、铜、木材等材料均呈现触底反弹的迹象。这是否是全面上涨的启动信号,值得交易者重点关注。

尤其是金属铜,作为发电、储电与输电的常用材料,需求有着长期的保证。昨日,全球最大的铜生产商—智利国家铜业公司Codelco在经历上个月的罢工风波后,首次上调欧洲铜期货溢价,上调幅度高达31%;这说明即使面临滞涨的经济环境,公司仍对铜矿长期需求有着充足的信心。虽然这并不代表铜价一定大幅上涨,但对于近期表现萎靡的澳洲铜业而言,可谓是一剂强心针。

 

Newcrest作为澳洲最大金矿公司,其铜矿出产量同样在业内名列前茅。今日开盘前,公司发布公告称,计划投资四个优秀的金铜项目,预期在未来10年将铜矿产能提高37%。CEO同时表示,“铜是具有大规模增长前景的大宗商品,公司将继续扩大对铜的投资。”消息面呈现测试类利好。

Newcrest日线图

从Newcrest日线图来看,股价先是刺穿了前低点与通道下沿支撑,随后在22的长期颈线位置快速反弹。受到今日消息面影响,股价再度上涨,K线突破通道上沿阻力,正在弥补此前的跳空缺口。考虑到长期趋势下行,100日均线保持向下,现在就说股价触底还为时尚早;但已经出现多头入场的信号,交易策略以短线逢低做多为主。如果今日收盘股价能在24关口站稳,便是跟随多单的入场机会。中长线的支撑主要看22-23区间,而上方的阻力先看25.5附近。

 

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