Written by 12:46 每日点评

制造业颓势油价大跌4%,日经指数面临多空抉择

美国方面昨日发布了ISM制造业PMI指数,报得59.5,低于预期的60.9。自4月份以来,该数据就在不断下滑,表现出制造业恢复趋势已然放缓。数据发布后短短两个小时内,原油价格大跌4%。受到疫情与OPEC增产的影响,近期油价处在大幅震荡阶段,市场尤其担心疫情会使原油的工业需求再度探底。不过就此断言油价已见顶显得过于武断,在油价没有跌破71之前,仍可以保持看涨的局势。

另一则消息也同样重要,ACY稀万证券此前提到,油价近期最大的利空因素在于伊朗的原油浮仓,核协议的谈判进展很大程度上决定油价的中短线走势。昨日的邮轮袭击事件,再度让双方关系陷入僵局,而新总统的就任同样拖延谈判的进度。这将减缓油价近期的空头压力,使其有机会触底反弹。

USWTI日线图

从美国原油日线图来看,昨日的下跌包含了技术面的顶部压力,并非完全是基本面提供的动能。因此,油价有机会测试下方支撑并开始反弹。现价下方有着趋势线与颈线的共同结构,虽然颈线曾被突破,但是由于其近似“假突破”的形态,反而说明71下方存在多头支撑。从形态上来看,自从油价消化OPEC增产消息并反弹后,K线就处在上升通道当中。虽然油价昨日出现大幅下跌,但仍保持在两条趋势线之间。整体来看,交易策略以短线逢低做多为主,考虑到美元近期的下滑,基本面同样利好油价的涨势。目前原油受到基本面与技术面的双重支撑,入场方式以右侧交易为主,可以配合动量指标上穿中线的买入信号。

 

今日早盘,日本发布了东京核心物价指数,报得0.1%,高于预期的0.0%。这一数据无疑缓解了目前日本的通缩压力,说明其宽松政策仍保持对经济的刺激力度。数据发布后,日经指数5分钟内大涨近130点,但随后又快速回落,收回全部涨幅。对比西方国家,日本的通胀恢复速度远远不及,这也对股票市场产生了较为长线的压力。考虑到物价指数的确存在利好作用,股指交易策略以等待反弹结束后逢高做空为主。

JP225一小时图

从日经指数一小时图来看,不仅在大周期图中呈现收敛,小周期图同样出现相同走势。现价上方存在多周期趋势线阻碍,虽然无法在同一个点位强化空单胜率,但给与空头方多种入场的方式。从短线来看,27725附近存在顶部的供给区压力,今日早盘指数在触及到该位置后快速下行,证明了该位置的阻力效果。周内空单入场可以关注该供给区与趋势线的共同结构。入场时机需要等待指数消化完通胀数据的利好影响,配合AC柱线高位变色的空头信号,才是不错的高位做空机会。

 

今日关注数据

17:00 欧元区6月PPI月率

22:00 美国6月工厂订单月率

 

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