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加息75基点后美元见顶大跌,反向行情已成为新常态

昨日,美联储如市场预期加息了75个基点,然而激进的策略非但没能支撑美元上涨,反而触发美元快速回落。受此影响,全球股市中之前跌的最凶的银行、科技、地产等板块纷纷大幅反弹。很多分析师认为,昨日行情反常的原因在于鲍威尔在决议后表示75基点加息不会是常态然而事实上,在决议发布后,鲍威尔讲话前,美元便已经冲高回落,呈现见顶迹象。

正如我们之前分析中提到,美联储决议的具体内容已经不再重要,不管加息50还是75基点,都是给予美元多头平仓的机会。5月决议是这样,6月决议亦是如此。美国是这样,澳洲、欧洲、加拿大等发达国家同样是如此。看似反向的行情早已成为新的常态,而这并非是某个机构或央行,又或是所谓的“主力”在幕后操盘,而是所有市场参与者相互博弈的结果。

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造成这种行情的主要主因之一在于散户的认知变化。越来越多的散户投资者开始意识到,加息会导致资产贬值。自从去年11月开始,美国散户投资者的恐慌情绪便在不断加剧,看跌股市的人数比例稳步提高。市场整体的情绪越来越像一只惊弓之鸟,每当有大幅加息的消息时,散户便会提前开始抛售股票,持有现金,令美元升值,股市贬值。然而多数散户没有意识到的是,真正的主力不会等待现在才抛售。早在去年11月,美联储刚提及加息,主力便一路抛售至今。市场现价中不仅包含大幅加息的预期,还包括经济衰退、通胀爆炸以及债务危机等多种利空因素。因此对目前的市场而言,利率决议或经济数据其实已经没有那么重要,市场走势完全是散户与主力间的相互撕扯与碾压。

这也是为什么从5月初我们便一直在说,美元将会经历一段高位大幅度震荡的行情。通胀过高,导致美联储提高加息速度,令美元上涨,但同时其他国家会跟随加息,导致美元下跌。因此就未来一个月的行情来说,看跌美元是主要趋势,整个市场将回归5月下旬的行情。这次美元的行情与5月份最大的区别在于,5月决议在通胀前发布,而6月在通胀后。8.6%的超高通胀利好已经纳入美元市价中,因此美元很可能不会重演5月6日到12日的冲高行情,而是直接向下滑落。

GBPUSD一小时图

从镑美小时图来看,伴随美元回调,镑美汇率已经开始反弹,并形成底部形态。底部关键的颈线位置在1.22附近。考虑到今晚即将发布英国利率决议,如果加息50个基点(之前4次都是25个基点),镑美将会获得较大的上涨动能,有突破颈线的继续看涨的机会。从一目均衡图来看,K线已经上穿先行云,站在迟行线上方,快慢线形成底部金叉,形成看涨先行云支撑。整体来看,底部支撑逐渐转强,看涨动能充沛。突破入场可以等待决议发布后,CCI趋势指标上穿+100线,K线实体上穿1.22大关,进行右侧交易跟随看涨。另一种方式是等待汇率回调至1.21,该位置是支阻互转水平线与先行云的共同支撑结构,将提供较强的支撑力量。需要采用左侧交易,严格控制止损点位。

 

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19:00 英国央行公布利率决议

20:30  美国当周初请失业金人数

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