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央行态度柳暗花明,加元或开启长期升值

欧洲央行昨日发布了最新利率决议,保持现金利率不变,同时宣布第四季度放缓PEPP购债速度。但随后行长拉加德发言称,这不是缩减购债,距离结束购债与加息尚远。欧元随之大幅震荡,并未形成明显趋势,说明央行的态度与市场预期相符。

反而加拿大央行昨日再度提及加息。加拿大行长表示计划先加息,然后再减少国债持有量,目前还不准备撤出非常规刺激措施。加拿大的政策选择可以说与主流思路截然不同。以美国为例,美联储反复强调,缩减QE并不意味着一定加息;官员普遍认为应该先退出QE,再进行加息。这种说法也得到西方国家的广泛认同,即使是已经准备加息的新西兰,也早已退出量化宽松政策。加拿大的态度可谓是出乎市场意料,要知道相比QE,加息对一个国家货币的影响更加持久有力,加元或将因此受到短线消息面及长线基本面利多影响。

AUDCAD日线图

从澳加日线图来看,随着澳元此前的大幅升值,澳加目前回到了关键阻力位0.938附近,并在该位置收出上影线进行试探。对比澳美走势能够发现,澳加长线仍受到加元增值的压力,并未像澳美一样直接突破阻力封锁。而且由于此前加拿大利率决议的宽松程度略高于预期,导致澳加没有快速滑落,反而高位徘徊。0.938位置的阻力效果保持完整;100均线保持向下;K线触及布林带上沿,同时随机指标形成超买区死叉,快慢线开口扩大,释放强利空信号。整体来看,消息面与技术面同时利空,交易策略以逢高做空为主。不过考虑到澳加已经突破长期趋势,入场时机需要配合短周期的技术信号。

AUDCAD一小时图

从小时图来看,伴随昨日加拿大央行行长的利空讲话,澳加货币对直接捅破了0.933的封锁,回到了下方的整理区域。现在就说澳加货币开始下行还为时尚早,需要等待价格整理结束并向下突破0.93的整数位支撑,才能打开下方的空间。关注今晚发布的加拿大8月份就业数据,一旦数据表现良好,便可能提供澳加下破的动力。入场时机可以配合CCI趋势指标进入-100区域的空头信号。此外,日内同样有高空的机会,0.933位置是典型的阻力转支撑再转阻力的水平线,将提供一定的日内空单机会。现价上方阻力集中在0.937附近。

 

今日关注数据

20:30 加拿大8月就业人数

20:30 美国8月PPI月率

22:00 美国7月批发销售月率

 

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