Written by 12:32 每日点评

央行究极周风暴来袭,澳元货币对能否站稳脚跟?

我们一般将各国央行集中发布利率决议的那一周称为“央行超级周”,不过每次决议的重要程度,或者说对市场的影响力千差万别,因此市场在超级周中的表现也各不相同。而本周英美澳三国央行也将发布利率决议,加息预期对外汇市场的影响已经肉眼可见。美元与澳元的多空争斗很可能在本周决出胜负,从而呈现中线趋势。本周可谓是“央行究极周”,汇率的波动潜力非常巨大。

美联储加息概率变化表

从美元的角度来看,美元指数自4月初便呈现单边上涨,除了日元有短暂反弹外,其他货币均无抗衡之力。美元升值体现的正是外汇市场对美联储加息的预期。由图中可见,在3月中旬上一次决议发布之时,市场还认为美国只会加息5-6次。然而截止上周末,已经有近90%的交易者判断会加息11-12次,代表联邦利率在今年年底将高达3%。这种趋势仍有延续的迹象。不过目前美元指数已经抵达了104下方,面临长线关键水平阻力,本周或将承受不小的回调压力。

反观澳元方面,一方面受到美元大涨的利空,另一方面则受到大宗商品回调的牵连。其中还有一个潜在因素是澳洲联储一直以来的宽松态度。在邻居新西兰已经三次加息的当下,澳洲联储依旧没有明确政策紧缩的计划,和美国的政策差距不断拉大,从而导致澳美汇率持续下滑。明日的澳洲联储利率决议或将成为关键转折点。央行在实施政策前往往需要对市场进行预热,如果6月份要开始加息,至少要在5月份进行讨论。因此明日的决议讲话很可能引起澳美的巨大波动,值得交易者关注。

针对交易者近期比较关注的澳元兑人民币汇率,由于国内封锁的情况,经济有下行风险,因此人民币相对贬值。不过主导汇率的仍然是澳元,一旦封锁解除恢复常规经济活动,考虑到国内降准降息的政策,澳元兑人民币或将在4.63附近站稳,并开启中线上涨的趋势。

AUDUSD日线图

从澳美日线图来看,澳美已经接近了关键的长期水平支撑,与美国的政策差异不断提供基本面利空,并已经纳入汇率的市价当中。指标方面,伴随汇率下跌,RSI与MACD柱线低点不断上升,存在底背离形态的可能,说明价格的下冲动能正在被逐渐消耗。0.698和0.7位置的K线反转组合或长下影线值得交易者关注。即便澳洲联储仍然没有明确加息计划,澳美仍有可能在跌破0.698之后急速反弹,并形成短线上升趋势。

 

今日关注数据

22:00 美国4月ISM制造业PMI

22:00 美国3月营建支出月率

次日12:30 澳洲联储公布利率决议

 

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