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新西兰央行已经加息三次,澳元升值还会远吗?

新西兰联储昨日发布了最新的利率决议,将现金利率上调25个基点至1%。这已经是自疫情以来新西兰联储第三次加息,符合市场的预期。不过联储主席随后表示,新西兰的通胀水平很可能将加速上涨不会自行回落,基础通胀远高于央行目标。因此,新西兰联储很可能加快政策紧缩的步伐,甚至可能直接单次加息50个基点。如此鹰派的态度引发外汇市场震荡,纽元升值,纽美汇率大幅上涨,最高冲到0.68关口,随后又快速下滑。有意思的是,澳元和纽元呈现相同走势,同样大涨大跌。

澳大利亚和新西兰作为邻居,不管是经济结构还是疫情发展都极为相似,不过在货币政策上却有很大的差距。新西兰联储已经三次加息,而澳洲联储非但没有加息,反而表示首次加息将在2023年。不过外汇市场并不买账,交易员普遍预测澳联储会在年中加息,在昨日新西兰发布决议后,澳洲的加息预期也同时提前,导致澳元大幅升值。长期来看,澳元已经摆脱震荡下滑的趋势,开始有筑底反弹的迹象。

然而不管是澳洲还是新西兰都非常依赖商品的出口,最近全球的紧张局势无疑不利于国际间的贸易。这也限制了货币的上涨空间,令澳元与纽元今日早盘同时下滑,吐出了昨日的全部涨幅。从澳元的角度来看,虽然能源与金属出口量稳步上涨,换汇需求水涨船高,但毕竟政策层面有着明显的差异,同时中美双方都有控制商品价格的想法。因此在下周二澳联储公布利率决议之前,澳元很可能仍然弱于纽元。做空澳纽货币对将是不错的趋势机会。

AUDNZD四小时图

从澳纽四小时图来看,汇率近期的下滑趋势非常明显,尤其在决议发布后,K线长实体跌破了头部颈线支撑1.07位置,进入到前低点需求区域。目前澳纽在颈线下方震荡企稳。指标方面,RSI相对强弱指标稳步下行,还未跌入超卖区,没有释放底背离信号。考虑到政策上的差异,日内交易机会以逢高做空为主。入场时机需要关注1.07位置的回踩机会,上方的阻力要看1.073的起跌点附近。短线策略则是需要等待下周二的决议结果,如果澳联储仍没有加息计划,那么就需要关注澳纽下穿1.067的跟随机会。再下方的支撑则要看1.064的前低点位置。

 

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