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欧美股市拉响空头警报,恒生、黄金与日元如何选择?

近期的市场交易需要认清一条逻辑链,俄乌的战局越紧张,大宗商品价格涨势越强,央行加息越快,经济便约低迷,股市也越容易下跌。昨日乌克兰方面传出消息称,与俄罗斯的谈判遇到重大困难,这个困难很可能是前日ACY证券提到的乌东地区独立。受此消息影响,大宗商品昨日全面大涨,包括鲍威尔在内的几乎所有美联储官员一致表示今年可能多次加息50个基点,全球股指也随之开始回调,价格逐渐形成了头部结构。正如我们近期一直在提醒交易者,欧美股市的短线反弹已经接近尾声,很可能面临大幅度见顶回调。那么在这样的市场中,有哪些商品有投资或避险的机会呢?

首先值得关注的便是中国A50和恒生指数。此前受到美国退市中概股的影响,两个指数大幅度下跌。大举抛售的背后有对欧美制裁的担忧,不过就在今日早盘,美国方面表示将恢复部分中国商品的关税豁免,这无疑缓和了紧张局势。美国的这波操作有点“远交近攻”的意思,当然这里的远近已经不只局限于地理位置。欧美股市流出的“热钱”很可能会流入国内股市当中。不过从开盘后的表现来看,指数并没有因为消息面而大涨,长期的熊市提供强压,投资入场还是需要耐心等待底部成型。

XAUUSD四小时图

对于多数交易者而言,避险的第一选择必然是黄金。不过黄金目前面临加息和战争的相互挤压,价格呈现大幅震荡,并不适合趋势交易。从黄金四小时图来看,受到谈判进展的影响,黄金昨日再度大举反弹,接近震荡箱体上沿1950位置。现价处在1910-1950的整理区域,承受着多空激烈的争斗。从MFI市场促进指标来看,伴随金价大涨,指标柱线呈现高位蓝色,释放强见顶信号。因此日内交易策略以逢高做空为主,配合左侧交易快进快出。现价下方的支撑要看1915下沿附近。不过一旦金价实体上穿1955位置,配合上日内的风险消息面,便是及时止损并反向做多的机会。

STOXX50和EURJPY日线图

更适合的避险商品要的看日元升值,在货币对匹配上,可以选择欧日或镑日货币对。对比欧洲股指与欧日货币对日线图,能够发现每当欧美股市下滑,日元总是同时升值。即便欧元近期已经有长线转强的迹象,但短线欧日已经抵达133的双重高点阻力,配合上欧美股市潜在见顶,存在关键的短线做空机会。交易策略以左侧逢高做空为主。现价上方阻力在135附近,下方支撑则要看130和127附近。

 

今日关注数据

17:00 欧元区3月制造业PMI

17:00 欧洲央行公布经济公报

20:30 美国当周初请失业金人数

21:45 美国3月Markit制造业与服务业PMI

22:30 美国当周EIA天然气库存

 

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