Written by 11:17 每日点评

澳洲市场驻足悬崖边缘,利率决议能否扭转股币局势

要说近期局势变化最明显的必然是澳大利亚,全球股市无出其右者。上周五,澳洲股指自开盘起便持续下跌,日内跌幅最高达到2%,全然不顾此前的良好涨势。有意思的是,自6月中旬开始,股指走势便呈现“缓涨急跌”的形态。从长线角度来看,澳洲股市正在逐渐释放见顶的信号,ACY证券提醒投资者对仓位敞口风险进行控制。

澳洲2024年到期国债收益率

股市的崩盘源于澳洲联储上周五公布的购债明细,其中并没有包含周四承诺的2024年到期国债。市场将此作为“加息”的强势信号,导致2024年国债收益率当日爆发,直接从0.1%涨至0.8%,高于央行目标整整7倍。这也直接导致了澳洲股市十一大板块全面下滑,其中遭受最大重创的便是对贷款利率敏感的房地产板块。

目前投资者对澳洲联储的态度异常关注,任何风吹草动均有可能触发市场剧烈震荡,明日早盘的利率决议或将产生决定性影响。尤其要注意,央行是否会被迫取消收益率曲线控制。不过考虑到澳洲刚开始解封,经济复苏仍不均衡且不稳定,需要各方面政策的全力配合;澳洲联储即便只是“表面上”也会保持一贯的鸽派面孔,缓解市场恐慌情绪。而这将在短线利好澳洲股市,利空澳元货币。

AU200一小时图

从澳洲股指小时图来看,在经历上周五的跌深反弹后,今日开盘指数再探前低,短线卖压仍在延续,不过底部7300位置同样体现强支撑。明日的利率决议将决定短线多空方向。交易策略以逢低做多为主,关注7300-7320前低点需求区域。由于股指存在见顶可能,多单入场需要配合指标信号。考虑到指数的震荡局势,可以等待K线再度触及布林带下沿,同时随机指标形成超卖区金叉的强多头形态,再行入场多单。通过回测足以验证该多头策略近期的胜率。需要采用左侧交易模式,相应扩大盈亏比设置,上方阻力可以看7400整数位关口附近。

 

AUDCAD一小时图

从澳加小时图来看,即便汇率与政策局势呈现反向背离,但整体方向仍有恢复迹象。从K线形态上来看,高点不断降低,并在0.93位置连续收出下影线;呈现类似圆弧顶反转或三角形向下收敛形态。一旦K线长实体下破0.93关口,技术面头部成立,便是空单入场的机会。入场时机可以配合趋势指标下穿-100线的空头信号。同样采用左侧交易模式,上方阻力在0.932附近,下方支撑要看0.926前低点位置。

 

 

今日关注数据

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17:30  英国10月制造业PMI

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22:00  美国10月ISM制造业PMI

22:00  美国9月营建支出月率

 

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