Written by 10:40 特邀专栏

澳洲指数逆市转涨,能否稳站7400大关?

近期金融市场发生大幅震荡,美国经济数据的不断改善,推高国际货币霸主美元的同时,也让市场局势发生扭转。欧美市场一片愁云惨淡,尤其是欧洲各大股指昨日均收跌超过1.5%,美国三大股指跌深反弹最终收平。唯独澳洲股指在7400位置站稳后快速反弹,今日早盘更是扩大涨势。

随着流动性紧缩预期提前,资本也在悄然做着转移。此前涨势不错的欧美市场或将面临较大回调,而估值相对较低的澳洲股市,将呈现更加抗跌的行情。考虑到澳洲联储的宽松态度,以及疫情带来的服务业重创,澳洲股市存在筑底反弹的机会,需要重点关注那些在疫情期间涨势不佳的股票与板块。

AU200日线图

从澳指日线图来看,与欧美市场不同,指数的技术面支撑表现坚实。昨日在K线刚触及7400大关,便收出反转形态,并快速拉升。正如ACY证券此前分析,7400位置是阻力转支撑的重要水平线,同时还是前方震荡区域上沿。澳洲股指很可能延续此前的涨平涨连续形态,并在7400-7600区间反复震荡。考虑到美国股市呈现见顶回调,下跌幅度可能持续扩大,同样会对澳指产生利空影响。但每次下滑反而会给予多单入场的机会。整体来看,交易策略以箱体结构逢低做多为主。

AU200一小时图

从小时图来看,K线昨日在底部形成了完整的价格需求区域,7430的攻线位置将提供不错的入场点位。需要注意,近期指数的标准差持续上扬,波动性风险较大。现在就说指数能够站稳7400大关还为时尚早,所以多单入场需要配合测试单的方式,利用7400-7430的强支撑进行短线左侧交易,相应缩小止损点数,扩大盈亏比设置。现价上方的阻力主要集中在7500和7600的整数位关口。

 

由于整个金融市场进入震荡行情,波动性均有所增加,VIX恐慌指数暴涨,风险等级相应上升。需要控制交易手数,挑选胜率较高的机会出手。而在外汇交易中,澳纽货币对便是基本面与技术面双重利空的选择。昨日,新西兰联储主席奥尔明确表示,不能让通胀失控,会在10月讨论加息,并计划在未来几年内将利率恢复至2%的水平。同时提到,加息会带动纽元汇率上升。这个态度将再度给予纽元中线升值的动能。

AUDNZD四小时图

从澳纽四小时图来看,200日均线稳定向下,K线面临双重趋势线的压制。受到新西兰利率决议影响,澳纽大幅震荡,形态上呈现顶部强压。虽然存在多重利空,但考虑到波动性风险,交易策略还是以保守的高位做空为主。经过回测,MACD配合随机指标的双死叉形态能够提供有效提高交易胜率,空单入场可以配合双死叉的做空信号。现价上方的关键阻力在趋势线1.05附近,而下方的支撑则要看1.04的关键位置。

 

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