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澳洲股市空头警报,重点关注利率决议

鲍威尔昨日的讲话没有出乎市场的意料,强调了美联储对保持宽松持正面态度。这一轮由通胀数据引发的市场对美联储的关注暂时结束了,下一个重要时间点将是7月底的利率决议。说到利率决议,就不得不提及本周多个央行发布的决议。其中最令人意外的便是新西兰强势退出QE的计划。

昨日发布的新西兰通胀数据为市场解开了疑问,通胀率直接从前值1.5%,飙升至3.3%。需要注意的是,新西兰与澳洲的通胀数据是每个季度发布的,所以数据的变化较大且不容易预测。此前新西兰联储表示,目标通胀率为2%,这也解释了其突然缩减购债规模的原因。

而与新西兰面临相同窘境的澳洲,同样面临通胀数据的压力。澳洲通胀率将于月底发布,但利率决议却在下周二公布。考虑到澳联储的通胀目标同样是2%,同时澳洲失业率已经完全恢复到疫情前水平,这一次决议很可能将做提前的部署。有了新西兰的前车之鉴,市场对于澳联储的决策异常关注,本轮决议或对澳元与澳洲股市产生极大且长远的影响。一旦澳联储表示收紧政策,对于股市来说就是最大的利空信号,同时也将对澳元有所利好。

AU200日线图

从澳洲股指日线图来看,目前指数明显处在箱体震荡的阶段,在7200-7400区间内大幅波动。ACY稀万证券此前提到过,澳洲由于存在国境封锁的利空影响,股指长期承受顶部压力。在没有强基本面推动的情况下,指数容易出现整理的行情,更适合做高抛低吸的波段交易。不过考虑到下周二的利率决议,7400附近将提供更强的空头压力。K线在7350-7400区间内收出多根长上影线,释放反转信号,所以这个区间存在短线逢高做空的机会。但是需要注意,由于长线仍处于上升趋势,这个位置空单入场的胜率其实并不高,更适合做多单出场。

NAB日线图

从板块角度来说,澳联储收紧政策将直接影响到银行板块的走势。要知道,银行股的盈利来源于存贷利差,而货币政策更多的是影响短期存款利率。收紧政策将使收益率曲线平缓,存贷利差缩小,中短线利空银行股股价。从NAB日线图来看,K线有形成复合头肩ding形态的可能,现价正在颈线位置徘徊,还没有做出突破。一旦K线实体突破25.8的颈线位置,配合政策紧缩,就是不错的空单入场信号。入场时机可以配合AO指标柱线下穿零线并站稳。

 

今日关注数据

17:00 欧元区6月CPI年率

17:00 欧元区5月季调后贸易帐

20:30 加拿大5月批发销售月率

20:30 美国6月零售销售月率

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数

 

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