Written by 11:20 每日点评

澳联储感受危机临时购债,亡羊补牢却已为时晚矣

近期汇市的主要驱动来源于货币政策层面上市场预期与央行实际之间的分离,简单概括便是,市场对央行态度呈现不信任。这种不信任由来已久,经过各国央行至少一年反复推行宽松政策,市场已经产生了倦怠感。经济恢复不确定这种“狼来了”的表态已经无法激发市场的紧张情绪,纷纷开启反向交易模式,并极大程度上影响到金融市场。这点尤其体现在强势宽松的澳洲市场,影响到澳元与澳洲国债的表现。

澳联储的态度是一贯的强势“鸽派”,一直宣称要对2024年到期的国债利率进行控制。债券市场之前也相当配合,该国债利率一直都保持在0.1%的央行目标附近。然而自9月下旬开始,受到美联储政策紧缩的触发,市场也开始布局澳联储的态度转变,尤其是在邻国新西兰通胀高涨开始加息的档口。投资者们突然发现,澳联储从2月份开始便再也没有购买过2024年到期国债。嘴上一套,背后一套?这样的怀疑也引发国债利率暴涨,澳元也随之快速升值。即便10月5日的宽松利率决议也没能扭转趋势,要知道,决议内容正是将2024年国债利率控制在0.1%的水平,由此可见市场与央行的背离程度已经相当严重。

为了缓和市场的不信任,就在今日早盘,澳联储时隔8个月再度宣布将购买价值10亿的2024年4月到期的国债。然而从澳元的表现来看,市场并不买账。在消息公布后的一个小时内,澳元不跌反涨,体现反向交易的坚实。而这样的多头情绪将延续至下周二的澳洲公布通胀数据。澳元与澳股存在短线逢低做多的机会。

AUDUSD一小时图

从澳美小时图来看,200均线向上多头局势明显。经历昨日的回调后,在0.746位置企稳。早盘澳联储购债消息不仅没能令澳美向下突破,反而触底反弹,体现多头力量占据绝对的主导。不过这波上涨可能并不持久,交易策略还是采用逢低做多的入场方式。目前0.746位置形成价格需求区,同时也是前高点水平线与趋势线的共同结构,提供强支撑效果,可以作为入场位置的参考。再下方的支撑则要看中继形态上沿0.744附近。而上方的阻力则先看0.75整数位关口。

AU200日线图

从澳洲股指小时图来看,由于股指短线与澳元背离,同时指数价格正处在震荡阶段,方向并不容易判断;尤其是在美元上涨矿石下跌的节骨眼,可能影响整个材料板块的走势。不过早盘澳指的表现却并不差,矿业全面下滑,但指数却触底反弹,体现7400关口的强支撑效果。交易策略仍以逢低做多为主,考虑到美国股指有触顶风险,入场参考点位下移至7380附近,需要相应缩小仓位控制风险。再下方的支撑要看7330关口。相对保守的策略是等待下周二的通胀风波结束,趋势稳定后再行入场。

 

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21:45 美国10月Markit制造业PMI

21:45 美国10月Markit服务业PMI

 

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