Written by 11:03 每日点评

煤炭跌停铁矿无力美元反弹,澳洲市场利好局势逐步撤离

要说最近国内最受关注的话题,必然围绕煤炭无疑。全球动力煤价格暴涨,导致国内煤电成本倒挂,引发多个地区限电限产。为了限制煤炭价格过热,国内一方面督促增加产能,另一方面加强溢价监管。国家发改委连续9天发文共计16篇,只为令煤价降温。而这般强势态度也的确产生了效果,国内煤价本月初开始见顶回落,昨日更是全线跌停,铁矿价格也连带下跌超过2%。

由于澳洲进出口贸易与中国紧密相连,其股市表现也受到国内政策的极大影响,尤其澳洲矿业更是牵一发而动全身。受到煤价下滑影响,例如White Haven与New Hope等煤炭股均跳空下跌;BHP作为最大煤炭生产商同样遭到开盘抛售;这甚至影响到澳洲股指,令其开盘再度触及7400澳元低位。即便开盘后股市全面转强,本次下滑仍然为投资者敲响警钟。伴随原油、天然气、煤炭价格相继滑落,铁矿石仅小幅反弹而非反转,同时美国股市在历史高点遭受阻力,以及美元逐步转强等多方面因素,澳洲股市的基本面利好正在逐步撤离;股指在解封后的强势上涨局势依然放缓,或将呈现一段时间的价格整理。

AU200一小时图

从澳指小时图来看,今日早盘的下滑令指数下穿上升趋势,虽然受到前低7400关口的支撑,但支撑形态略显单薄。形态上来看,下降趋势线开始成型,K线呈现三角形收敛,今日早盘的下破很可能形成头部反转形态。考虑到大宗商品整体下滑,同时美元触底反弹,技术面与基本面均呈现“非盘即跌”的局势。因此交易策略采用高抛低吸的箱体波段模式,下沿支撑在7390-7400,上方阻力先看7440,再看7480的箱体上沿位置。需要配合左侧指标判断入场时机,可以采用布林带与随机指标相互过滤的手段。一旦K线触及布林带上沿,同时随机指标形成超买区死叉便是较好的日内做空信号。

AUDUSD一小时图

相比于股市,澳元的未来方向反而更加明朗。自从昨日发布通胀率后,澳元冲高回落,已经出现扭转局势。加息预期开始回落,能源价格见顶,同时美元逐渐转涨,这些均利空澳元。从澳美小时图来看,自昨日起,通胀与煤价等消息面连续压制澳元,令澳美出现头部形态。CCI趋势指标下穿-100线,释放空头信号。一旦K线下穿0.749关口,多重顶部反转确认,便存在跟随做空的机会。下方支撑可以先看0.7477和0.7455两个前低点位置。

 

今日关注数据

17:00 欧元区10月工业与经济景气指数

17:00 欧元区10月消费者信心指数

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国当周初请失业金人数

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率

20:30 美国第三季度核心PCE物价指数

 

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