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美元升值触发全球商品下滑,债券市场启动反攻局势

上周五公布了美国非农就业人口与失业率,数据双双报好,均远超市场预期。正如此前的分析,在这个时间节点,就业数据的改善极大程度影响了整个市场方向。美元大涨至93关口,而黄金直接从1800美元跌至1680美元/盎司,同时美国10年期国债收益率也从底部反弹站回1.3%大关。不过目前多个商品已经面临技术面关键支撑,短线如无其他消息面影响,价格或将呈现大幅震荡,入场需要控制好风险。

ACY证券认为,就业数据本身并没有扭转局势的动力,而是触发了市场如同紧绷弹簧一样的强力反弹。在这种环境下,此前压制的越凶,越有可能保持扭转局面,而美债市场便是值得关注的重点。美债收益率经历长达4个月的下行,市场对长期债券偏好的背后,表现了对短期疫情与经济风险的担忧,以及通胀预期的降温。随着就业市场改善,疫苗稳步接种,债券价格有望在近期见顶。短线交易仍需要关注近期疫情的变化。

TLT四小时图

从TLT四小时图来看,作为对标长期美国国债的ETF产品,在过去4个月中,价格呈现单边上涨。然而最近在触及到长期0.5回调线后,在150整数位关口受阻。非农数据更是令其跳空低开,面临头部颈线147位置的支撑。指标方面,OBV能量潮指标从高位回落,不过还未突破趋势线支撑。虽然从长线的角度来看,美债有着较大的贬值空间,伴随经济复苏,基本面的空头压力将逐步增大。不过近期局势还不明朗,价格仍受市场消息的支配。短线做空交易需要配合消息面动能,关注今日发布的美国JOLTS数据,该数据近期多次被美联储与财政部提及。如果数据表现良好,便有下穿颈线后的跟随做空机会,可以配合OBV能量潮指标的双重突破进行入场,增加交易胜率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU200日线图

美元的持续升值或将触发股市资本的外流,低估值板块在未来有更好的上涨空间,而澳洲市场便是其中之一。从澳指日线图来看,澳元的持续贬值推动指数上涨。宽松的政策更是提供了金融板块冲高的动力。不过近期矿业板块随基础金属价格开始滑落,关键的两个板块表现分道扬镳,提供股指顶部压力。技术面来看,价格正处在艾略上升形态中的第五浪,现价上方7650位置是平行四边形形态的阻力位置。MACD柱线有形成三重顶背离形态的可能,同样释放见顶信号。考虑到目前K线仍有着不小的上冲动能,做空交易主要看7600上方附近的顶部压力。配合MACD快慢线的高位死叉,将是不错的空单入场时机。

今日关注数据

16:30  欧元区8月Sentix投资者信心指数

22:00  美国6月JOLTS职位空缺

22:00 & 23:30  美联储官员发表讲话

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