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美元市场回归均衡局势,投资者如何防御未知风险

美国当地时间周三下午,美联储即将发布重要的利率决议,全球投资者均格外关注其政策变化。近期市场的表现同样验证了决议的影响,对美联储减码QE计划的预期已经令美元上涨,股市大跌,并均抵达关键的支撑与阻力位置。基本面预期与技术面形态相互抗衡,目前的股票与外汇市场正处在微妙的均衡位置。不管决议最终结果是保持宽松还是开始紧缩,美联储的风吹草动均可能产生较大的市场波动。

近期波动以美元为核心,交易者需要紧盯美元在决议后的方向。如果鲍威尔明确表示,会在年内开始逐步退出QE计划,便是对美元较大的利好。同时,以美元计价的多类商品,包括股票、贵金属、债券、虚拟货币等可能突破均衡位置,并开启持续下跌的模式。不过ACY证券认为,考虑到鲍威尔一贯的态度、财政局势不明朗以及商品价格处在低位,日内布局还是以美元空单为主。需要注意,目前市场的波动较大,多空入场尽量在关键位置做好止损防御,以规避过大的消息面影响。

Monadelphous日线图

在这样纷乱的交易环境中,需要规避热门板块的波动风险,对防御个股进行布局则更为稳妥。澳洲的工业板块中便集中着这些低估值防御股。以工程集团Monadelphous为例,受到煤炭与电力板块的整体低迷影响,股价一直没能回归疫情前的水平。不过其营收相对较为稳定,派息率高达5%,市盈率接近18.5。同时考虑到近期传统能源价格走强,风能板块重回战场,对于Monadelphous而言 ,均是利好的消息。从Monadelphous日线图来看,股价自疫情开始便不断探试价格底部,说明下方存在多头支撑。而目前价格再度来到9的整数位关口,在8.6-9之间存在之前股价的跳空缺口,同样提供技术面支撑,存在多单布局的机会。不过考虑到上方有趋势线压制,股价仍受技术面压力,交易策略以短线逢低做多为主。利用跳空缺口的强技术面支撑,来规避整体市场的下滑风险。

XAUUSD一小时图

就在多数商品持续贬值的阶段,黄金却一反常态,连续收涨。从黄金小时图来看,金价在第一次上探1780位置无果后,今日早盘再度涨至该位置,与美元背道而驰。不过这反而给了空单交易者日内布局的机会。关注金价能否突破1780关口,如果未能上破,可以等待价格回到1773下方,再行入场空单。如果上破,则需要等待价格接近1795附近,进行逢高做空的交易。现价下方的支撑主要看1765的阻力转支撑位置,以及1750的多针探底形态。

 

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