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美国财报季再度来袭,“财报好股价跌”逻辑回归

美国昨日发布了经济调查报告,俗称“褐皮书”;报告中显示,美国的整体经济增速处在较为温和的阶段,但多数地区物价水平明显上升,美联储对通胀的预期仍然没能达成共识。副主席随后重申了减码QE计划,并表示2022年通胀上涨和下跌都有可能,对加息的态度并不明朗。伴随各国发布通胀数据,PPI高涨引发全球市场包括央行的担忧情绪,美联储此刻的退缩同样说明未来通胀的不明朗;而正是这种不确定性,将给予美国股市顶部压力。

另一方面,拜登的提高企业税法案近期也受到阻力,民主党内部多人发声反对该法案的推行,而是转向寻求其他的融资手段。尤其在参议院已经有两位民主党议员反对大幅增税,即便最后启用预算和解程序,这仍将削弱法案在参议院通过的几率。而这对于跨国企业而言,有着不小的利多作用。

不过,目前美国股市正处在财报季当中,此前科技板块的反弹,不禁让人回忆起2月初同样伴随财报的全面崩盘。“财报好股价跌”的交易逻辑可能再度席卷市场。尤其是最近呈现单边上涨的特斯拉,于昨日公布超预期的第三季度盈利,但盘后的股价却冲高回落,没能突破历史价格。从公布的经营数据表现来看,虽然连续九个季度盈利,但供应问题仍没能得到解决,投资的比特币也再度亏损。考虑到特斯拉与比特币的紧密关联,及两边价格同时承受超涨卖压,短线或将出现股币同跌的现象。

Tesla日线图

从特斯拉日线图来看,在整个科技板块经历回调的档口,唯独特斯拉与奈飞稳定上涨。100日均线启动向上,趋势线提供完整支撑,多头局势较为明显。指标方面,MACD柱线此前释放过多重顶背离信号,但伴随近两日的股价加速上涨,扭转了利空结构。不过随机指标形成超买区死叉,现价面临历史高位900大关,存在技术面与消息面的短线阻力。交易策略可以采用逢高做空为主,关注MACD的高位死叉入场信号。现价下方的支撑在840和800两个位置。

DJ30四小时图

与此同时,美国道琼斯指数同样面临高位阻力。从道指四小时图来看,在触及35600的前高位置后,指数暂缓涨势小幅回落。不过多项指标均显示多头信号,背离形态并不明显。考虑到近期相对强势的表现,交易策略以回调后的做多为主。尤其关注35300的斐波那契0.236回调线与中继形态的共同结构,以及35000的整数位大关。可以采用金字塔结构进行分批多单入场,以降低平均买入成本。

 

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