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美国通胀将市场玩弄于股掌,黄金成败就看今晚决议结果

继上周五美国方面发布CPI消费端通胀数据后,昨日又发布了PPI生产端通胀数据。PPI同比报得9.6%,创下有纪录以来的新高。该数据一直是通货膨胀的先行指标,体现消费端通胀的转嫁压力。 由于美国的供应链瓶颈、劳动力缺失以及需求端转强等方面因素,材料与能源价格飞涨,很多企业选择将这些成本通过涨价的方式传递给消费者。如此强势的数据将摧毁全球股市的侥幸心理和“通胀暂时论”,美联储再不出手控制通胀(紧缩or加息),可能就真的来不及了。要分析今晚外汇与黄金的价格走势,必然绕不过今晚的利率决议。

虽然CPI与PPI均体现通胀并同时出现超预期上涨,但在数据发布之后,市场的表现却是南辕北辙。CPI令黄金冲高美元下挫,而PPI却使其吐出了全部波幅,两个数据将美元与黄金玩弄于股掌之间。美国股市也同样受到影响,纳指呈现与黄金类似的行情。为何同样是高通胀,市场行情却截然不同?这一却均要归咎于今晚的美联储利率决议。

今晚决议的重要性就不再赘述。市场对决议内容有着不同的猜想,伴随通胀数据的发布,这些猜想也相应作出了调整。整个市场均在围绕着“加息预期”互作博弈。从市场表现不难看出,越靠近决议,股市与黄金承受的空头压力就越大。昨日的PPI数据则成为了压倒多头的最后一根稻草,“支持加息”派目前占据市场主导。

XAUUSD一小时图

从黄金小时图来看,伴随两次通胀数据,金价冲高回落,同时测试了箱体震荡结构的上沿阻力与下沿支撑。200均线仍保持水平,目前行情仍处在多空均衡局势。这种微妙的平衡或将于今晚被彻底击碎,金价很可能脱离目前的震荡局势,短线呈现大涨或大跌的行情。至于是涨是跌,则取决于今晚决议的结果。考虑到时差问题以及日内交易的风险,交易策略采用小仓位大点数的突破跟随双向入场。从挂单角度来说,便是上穿1795布局多单,下穿1770则入场空单,由于基本面影响较大,需要相应扩大盈亏点数。考虑到PPI数据影响,下破做空的胜率更高。现价下方支撑在1730及1700位置,上方阻力在1810和1845附近。

 

今日关注数据

21:30  加拿大11月CPI月率

21:30  美国11月零售销售月率

21:30  美国12月纽约联储制造业指数

21:30  美国11月进口物价指数月率

23:00  美国12月房产物价指数

23:00  美国当周EIA原油库存

 

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