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美联储纪要传递鹰派信号,资产集体崩盘唯独黄金不跌

美联储昨日公布了货币政策会议纪要,引发金融市场巨震。在纪要发布后,美国股市加速下跌,连带全球股指集体崩盘。外汇市场中,美元大幅升值并创下近两年来新高,WTI原油价格下跌带动澳元贬值。黄金价格同样呈现剧烈震荡,本次纪要的影响力可见一斑。那么今天就来看一下,会议纪要中到底讲了些什么?

首先需要关注的便是美联储加息的节奏。纪要显示,其实在3月份的决议中,已经有多名官员认为需要直接加息50个基点,但由于当时俄乌的局势极其不稳定,他们最终也只能妥协并接受只加息25个基点。换一句话说,受到地缘战事影响,美联储的加息计划已经被拖了后腿。通胀与加息本就是一场追逐战,而美联储已经落后在起跑线上,也就预示着未来政策追赶的速度只会越来越快。从缩表速度上也可以得到验证,美联储计划最早从5月份开始,每个月缩表950亿美元,比起历史上最高单月缩表规模还再要翻上一倍。整个纪要中表达的“强势鹰派”态度也的确直接反映在金融市场当中,令风险资产加快了贬值的速度。

不过在各类资产中,表现比较特殊的还是黄金。不像股票,黄金价格仍处在震荡的阶段。虽然地缘风险导致市场提高加息预期,从而利空金价;但同时地缘风险本身是利多金价的,这也导致黄金一直处在震荡阶段。不过正如上文提到的官员态度,一旦战争有所缓解,美联储加息的速度只会越来越快,黄金价格上的压力也会得以释放。因此看空黄金仍然是中线趋势,不过由于美元已经呈现见顶,同时澳美货币对抵达0.75关键支撑,空头可以关注以澳元计价的黄金价格。

XAUAUD四小时图

从黄金/澳元四小时图来看,价格向下的趋势较为稳定,200均线转向下行,形成了下降通道结构。有意思的是,黄金和澳元是非常好的对冲配对。如果俄乌局势升级,由于油价可能暴涨,连带澳元冲高,从而抵消了黄金的避险升值。不管是技术面还是基本面均利空黄金的澳元价格,因此交易策略以逢高做空为主。现价上方的关键阻力主要看趋势线与供给区的多重结构,点位在2570-2578区间。下方支撑则要看多针探底形态2530附近。入场时机关注随机指标的超买区死叉信号。

 

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