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警惕全球股市“死猫反弹”,控制地缘政治风险敞口

最近ACY证券反复强调,不管是全球股市投资者还是外汇与黄金交易者,都需要关注本周美国的政策方面的变动,包括财政与货币政策,交易策略需要相应作出调整。连续数月的超高通胀数据不仅统一了市场的态度,还在逐渐扭转美国的政治局势。在最近的一份密西根大学消费者信心报告中显示,超过四分之三的被调查者认为,美国面临的最大问题是高通胀,而非失业。WTI原油价格的暴涨导致拜登的支持率不断下降。据最近的民调统计,拜登目前的支持率仅为36.3%,远低于刚上任时期。即便白宫政府已经连翻对油价实施控制,但由于物价的粘滞性,想要快速解决通胀问题并非易事。这也将迫使美国在未来财政与货币政策的选择上作出妥协,而局势的变化将给予短线交易者更多的机会。

本周三的美联储利率决议无疑是兵家必争之地。从上周五通胀引发的市场表现来看,股票与外汇商品的价格动力较为充足,多空双方围绕加息预期互相博弈。美联储主席鲍威尔反复“变脸”更是放大了货币政策的不确定性,预计本周市场的价格波动可能再次加剧。不仅如此,拜登的支出法案也受到内部阻力,面临明年的中期选举,民主党内部同样担心支出法案的通过会让其背负巨大的政治压力。这可能导致经历数月讨论的支出法案最终流产,从而重创资本市场的信心,并再度拉高避险商品的需求。考虑到近期各类商品的价格表现,本周可能出现美元、黄金以及全球股市同时下跌的行情,如何规避风险仍然是最关键的问题。

US2000日线图

在美国股指中,近期表现最不好的便是中小盘指数罗素2000。从罗素2000指数日线图来看,经历了一个月的回调,指数暂时受到2100水平线支撑。该位置正是长期头部的颈线,将提供不小的支撑力量。从形态上来看,K线形成箱体震荡,震荡上沿在2340附近,下沿在2100关口。考虑到美联储的加息进程对于高估值中小盘股有着巨大影响,因此本周的交易策略以逢高做空为主。入场时机主要关注前高点2270和箱体上沿2340两个位置的做空机会,可以采用倒金字塔形式进行分批入场。中短线交易者则需要关注下穿2100关口的顺势做空机会,可以配合CCI趋势指标进入-100区域的利空信号,增加入场胜率。对于美国个股的长线投资者而言,同样可以通过做空指数,以达到风险对冲的目的,降低短期的风险敞口。

 

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