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超过一半投资者看空,美国股市遭遇至暗时刻

今日凌晨,美国发布了7月份经济景气状况褐皮书报告。需要明确的是,这份报告是描述7月份的美国经济环境,与目前的行情已经相隔一个月有余。报告中的内容基本符合市场预期,释放美国经济潜在的衰退信号。

通篇报告中值得关注点有几个,首先是对经济活动的描述从扩张改为不变,这点在不少国家的央行报告中都有体现。就拿周二澳洲联储的利率决议为例,同样将劳动市场的描述从强势改为稳定,并提到失业率可能上升。由此可见,全球经济已经在整体放缓。其次,报告中着重提到了住房地产市场的疲软。受到加息影响,住房贷款需求下滑,即便租金仍在上涨,房价却已经开始受到压力。价格的压力同样出现在生活成本上,消费习惯从非必须向必须消费转移,大宗商品与建材价格下滑,但食品、水电、医疗等必须消费价格仍在快速增长。整体来看,经济增长疲软,衰退预期正在按计划蔓延,然而对通胀的控制还只是片面的,并没有形成螺旋下滑。由此释放的信号是,央行还得继续加息。

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市场中不少人也是这么想的,不仅美联储官员判断年内将加息至4%,昨晚华尔街日报也发文推测9月份将加息75基点。加息衰退的恐慌情绪主宰整个资产市场。从散户投资者情绪指标来看,超过50%的投资者正在做空美国股票,这个比例正处在快速上升阶段,也导致全球股市持续下滑。不过交易者需要注意,在股市历史中,每当做空情绪超过50%之后都在两个月内快速回落,同时伴随股市的触底反弹。2009年3月、2010年7月、2013年4月、2018年12月以及2020年5月都是最好的例子。因此投资者需要时刻关注“股市崩溃”的长线入场机会,不管是定投还是波段,都将有更大的盈利空间。

NAS100日线图

从纳指日线图来看,100均线稳定向下,价格呈现空头局势,现价还在前低点支撑线11000大关上方往复震荡。从一目均衡图来看,K线跌破上升云,快慢线形成死叉,价格已经出现在迟行线下方,释放强力空头信号。单从技术面来看,如果想要达到美联储摧毁资本信心的目的,最好的信号便是纳指跌破前低点支撑,陷入技术性熊市。考虑到消息面整体利空,交易策略应该采用逢高做空为主,入场点位可以参考供给区12600-12800区间,该位置同时受到头部颈线与趋势线压力。下方的第一支撑在11650附近,再下方则要看11000大关。上方阻力则是13000的前高点压力位,一旦向上突破便不再适合做空。

 

今日关注数据

20:15 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国当周初请失业金人数

20:45 欧洲央行行长拉加德召开发布会

21:10 美联储主席鲍威尔参加政策会议

22:30 美国当周EIA天然气与原油库存

 

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