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通胀数据平平无奇,美元为何大幅下挫?

昨日美国发布了最新7月份通胀数据,均接近预期值并低于或持平前值。看似对市场影响不大,实则压制美元涨势,令美元指数回归至93大关下方。本轮通胀有两重叠加影响,一方面,高通胀本身便代表货币持续贬值;另一方面,通胀率涨速的放缓验证了近期央行的通胀暂时论,为持续宽松做了背书,缓解了由就业数据引发的紧缩担忧。受美元回调影响,各大直盘货币对与商品均呈现反弹。

然而正如ACY证券此前提到,央行的政策紧缩对于金融市场就是达摩克里斯之剑,悬于头部压制商品涨势。通胀触发的价格上行反而给予空头入场的空间。美联储官员昨日再度表示,应该从10月份开始缩减购债规模,同样会提供商品价格压力。此外,白宫发布声明称,OPEC产油国的原油供应不足,希望提高增产幅,以降低通胀风险。这些基本面均会压制原油近期的涨势,提供高位做空的机会。

USWTI一小时图

从美国原油小时图来看,随着通胀公布,油价强化上涨动能,并在69.4附近形成静区,等待价格突破。考虑到油价涨势较为明显,空单入场还需要等待本轮上涨结束,配合技术指标的空头信号进行入场。指标方面,随机指标已经进入到超卖区,关注高位死叉的入场契机。现价附近的阻力主要看目前的价格静区向下突破,不过该位置阻力效果较弱;更强的阻力位置在70整数位大关的前高点供给区。而下方的支撑主要看67和68的前低点需求区。

AUDUSD一小时图

从澳美小时图来看,同样受到美元影响,澳美昨日大幅走高,暂时突破底部震荡区域。不过于今日早盘形成静区后,发生反转开始突破下行。随机指标已经形成死叉并回到中心区域,空头动力已然释放。0.737附近的短线头部压力形成,考虑到澳联储偏好澳元贬值,整体交易策略以逢高做空为主。现价下方的支撑位置主要看0.735的底部颈线位置,再下方则是0.72-0.725的趋势线与需求区形成的共同支撑区间。

 

今日关注数据

17:00 欧元区6月工业产出月率

20:30 美国当周初请失业金人数

20:30 美国7月PPI月率

22:30 美国当周EIA天然气库存

 

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