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通胀暴涨股市急挫,澳美股指同时面临双重利空

今日早盘,澳洲发布了最新的通胀数据,同比报得3.8%,环比报得0.8%,均略高于市场预期。需要注意,3.8%的通胀率中存在去年同期的基数影响,如果去除该影响,通胀率或降低至接近2%的水平。尽管如此,高通胀数据仍会引发市场的紧张情绪。此前澳联储宣布的通胀目标正是2%,本次发布的高通胀数据或将触发政策紧缩的担忧,尤其是在市场经历了新西兰联储政策紧缩的突发事件之后。ACY稀万证券认为,澳联储很有可能会出面救市,表示通胀是暂时的。不过在央行表态之前,基本面仍以利空为主。

AU200一小时图

从澳洲股指一小时图来看,在通胀数据发布后,指数暂停涨势,快速下滑并开始测试前低点的支撑力量。由于下方存在多个价格需求区,指数可能在该位置暂缓跌势。不过考虑到最近澳指的超涨现象以及现价正面临7400的高位强阻力,同时动量指标在中线下方保持向下,技术面仍以利空为主。空单入场时机可以等待K线下破头部颈线支撑。从形态上来看,头部形成了较为明显的头肩顶,K线一旦突破7370的颈线,反转形态成立,就是短线空单入场的信号。现价下方的短线支撑主要看7350及7300两个涨平涨中继位置。

 

近期受到多方基本面影响,多数金融商品进入了大幅震荡的阶段。正如ACY稀万证券近来的分析,在科技巨头发布远超预期的财报之际,同时受到中国科技板块崩盘的影响,其股价开始大幅回落。虽然盘后伴随财报转涨,但仍没能收回全部跌幅。纳斯达克指数昨日跌超1.5%。考虑到盘后的上冲及后续Facebook与亚马逊的财报,纳指本周仍有基本面的上行推力。

NAS100日线图

从纳指日线图来看,5月中旬开始,纳指就处在稳定单边上涨中,没有出现明显的回调幅度。昨日的下跌已经创下两个月来最大跌幅。考虑到纳指今年的两次大跌均伴随财报季,本周结束后,基本面存在一定的利空预期。指标方面,RSI相对强弱指标形成短线背离,同时MACD柱线呈现中线多重顶背离形态,属于较强的见顶信号。同时从形态上来看,近期的趋势线斜率远高于长线趋势,存在超涨卖压。整体来看,在15000大关附近存在短线高位做空的机会。不过需要注意由于整体趋势向上,空单入场属于左侧交易,胜率相对较低,需要相应扩大盈亏比,以最大化盈利空间。现价下方的支撑主要看14500以及14000两个整数位大关。空单入场的另一种方式是等待价格突破14500的M顶颈线,利用趋势斜率的不同进行中短线做空交易。

今日关注数据

20:30 加拿大6月CPI月率

22:30 美国当周EIA原油库存

 

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