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通胀预期暴涨央行出手降温,黄金与比特币表现异常分离

最近各国央行纷纷在救火,继澳联储上周突发购债之后,美国方面也按捺不住。美联储主席鲍威尔再度发言表示虽然通胀风险上升,但是远未到加息的条件。随后美国财长耶伦也出言支持,反驳了市场中对通胀失控的批评。有意思的是,耶伦本人极少对通胀做出评论,上一次评论要追述到3个月前的7月中旬。当时她先是对通胀表达了担忧,随后补充道国债收益率的回落显示通胀的确得以控制。然而,这一次的发言却没能得到收益率数据的支持。

美国5年期盈亏平衡通胀率

市场对通胀的预期可以通过5年期盈亏平衡通胀率得以体现。从6月份开始通胀预期便稳定保持在相对较低的水平。然而就在9月22日上一轮美联储利率决议发布后,该通胀率便连续上涨,相应的加息预期也在不断提前。而就在上周,通胀预期爆发,飞速上涨接近3%的水平,创下有纪录以来的新高。 这也无怪乎鲍威尔和耶伦会在上周五紧急出面为市场降温。能源供应不足及港口拥堵问题都是近期通胀预期高涨的原因,而且均难以快速解决。即便央行不断安抚,在没有实质的加息政策出台前,通胀预期仍将短期内保持高位,外汇市场也将维持局势。

XAUUSD一小时图

作为抗通胀商品之一的黄金,其价格也必然受此影响。对黄金价格走势进行分析,上周五金价遭遇巨大波动,向每盎司1800美元大关发起了冲击。从黄金一小时图来看,价格趋势已经由盘转涨,200均线开始稳定向上。K线于上周五上穿1800整数位后,最高触及1813;随后快速滑落,但仍在趋势线位置反弹,下方多头支撑保持强势。这波假突破再度体现了黄金的多头实力,呈现三角形向上收敛形态。因此,黄金的短线交易策略以逢低做多为主,可以配合MACD低位金叉的多头信号。现价下方的支撑在1790的前低点与趋势线附近。上方阻力先看1800关口,一旦K线向上突破,便同样有跟随多单机会,而下一个阻力位置要看1820附近。

BTCUSD一小时图

同样最为抗通胀商品的虚拟货币,表现却截然不同。从比特币小时图来看,受到期货ETF上市影响,整个加密货币市场持续上涨;比特币也随之再探前高,然而价格未能突破并开启大幅回调。鲍威尔和耶伦的发言更是加强比特币空头卖压,不过K线在60000大关受到强支撑,目前反弹至62000关口。现价位置存在趋势线与跌平跌中继形态共同压制,配合上消息面利空,存在日内逢高做空的机会。

 

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22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数

 

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