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高盛预言美国政策紧缩时间,股市四连阴触发底部支撑

美国股市近期表现不佳,标普指数上周收出四连阴,引发全球市场全面下滑,外汇市场也同样大幅波动。据统计,超过一半的标普成分股均出现10%以上的价格回调。目前影响美国股市的因素较多,分别是疫情、通胀以及财政与货币政策。

疫情方面,虽然病例数激增与疫苗接种放缓,影响了投资者的信心;但考虑到疫情有见顶信号,同时拜登上周颁布强制接种疫苗措施,都将缓和市场避险情绪,提供股市底部支撑。通胀角度,美国上周五发布的PPI同比高达8.3%,预计将推高明日的CPI通胀率,从而触发股市的短线反弹趋势。

不过高通胀同时也会触发政策紧缩的压力,从美联储货币政策来看,9月22日的利率决议正在逼近,市场表现也愈发犹豫。高盛甚至预测,美联储将从11月开始正式缩减购债,直到明年7月完全退出。在美联储噤声期间,这样的预测无疑强化了美元,同时也在上周五引发黄金与股市的高位下跌。此外,政府的财政策略同样牵动投资者的忧心。债务上限、基建计划与支出法案迟迟未能通过国会投票;上周更是传出消息,民主党草拟对公司与“富人”增加近2万亿美元的赋税,同样对美国股市产生长远的压力。综合来看,美国股市短线存在反弹支撑,长线仍以大幅震荡上行为主。

SP500日线图

从标普日线图来看,100日均线稳定向上,上行趋势线完整,稳定提供反弹力量。指数在4450附近受到底部支撑,今日早盘小幅上涨,同样说明该位置的多头力量。指标方面,CCI趋势指标进入到-100区域,释放空头趋势信号;现在就要看能否与前三次一样,K线快速反弹使CCI指标回归中心区域。

SP500一小时图

从小时图来看,200均线出现拐点,动量指标稳定向下,空头局势较为明显。所以短线多单入场需要筑底反弹的技术面信号。日内如果K线能够长实体突破4477位置,双底反转形态确认,动量指标同时形成双底,便是不错的底部多单机会。交易策略属于右侧,需要相应缩小盈亏比。下方支撑主要看4465下方附近,而上方阻力则要看4500-4510区间。

XAUUSD四小时图

从黄金四小时图来看,与股市同向,从上周开始便持续下滑,目前面临头部颈线支撑。由于美国实际利率有转强的趋势,对金价而言是较大的利空信号。1780位置较为关键,一旦金价向下突破,便存在跟随做空的机会。入场时机可以配合CCI趋势指标再度下穿-100线的空头信号,以增加突破交易的胜率。分析黄金价格走势,目前处在震荡阶段,而近期消息面可能不足以令黄金突破,空单入场需要耐心等待技术面信号。

 

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